Dalal Sokağı: Dalal Sokağı Önümüzdeki Hafta: Piyasa, yüksek oranda hisse senedine özel kalacak

Önceki teknik yorum ve tahminde, bu hafta bir miktar aralıklı konsolidasyon görebileceği tahmin ediliyordu. Ayrıca, bu tür konsolidasyonun çeşitli hamleler ve daha yüksek seviyelerden bazı kar getiren nöbetler olması bekleniyordu.

Ancak olumsuzlukların sınırlı kalması bekleniyordu. Piyasalar tam olarak bu şarkılarla dans ederken, haftayı sınırlı dezavantajlarla belirli bir aralıkta konsolide ederek geçirdi. Tüm seanslar, ya piyasaların daha düşük seviyelerde açıldığını ve ardından daha düşük seviyelerden toparlandığını gördü ya da piyasalar, sadece tekrar daha düşük seviyelerden satın almak için genel bir kâr alma sürecine tanık oldu.

Piyasaların konsolidasyon davranışı göz önüne alındığında, işlem aralığı da daha dar kaldı; Nifty, hafta boyunca sadece 335.90 puan dalgalandı. Manşet endeks nihayet haftalık bazda 239..25 puan (+1.39) net kazançla sona erdi.

Teknik açıdan, dikkate alınması gereken birkaç şey var. Bir yandan, Nifty, 17105’te bulunan 50 Haftalık MA’nın üzerinde açıldı ve tüm hafta boyunca bunun üzerinde kaldı. Şimdi, Nifty tüm önemli hareketli ortalamalarının üzerinde.

Öte yandan, daha düşük zaman dilimi çizelgelerinde Nifty, 17500 seviyelerinde potansiyel bir zirve yarattı. Bu seviye, kapsamlı bir şekilde çıkarılmadığı sürece direnç görevi görmesi muhtemeldir. Bu gerçekleşene kadar, daha yüksek seviyelerden kâr amaçlı nöbetler beklenebilir. Aynı zamanda, piyasaların konsolidasyon eğilimini sürdürmeye devam ederken, sınırlı aşağı yönlerle menzile bağlı kalabileceklerini de unutmamak gerekir.

Önümüzdeki hafta, Nifty’nin 17500 seviyelerine karşı fiyat hareketini izlemek çok önemli olacak.

Volatilite fırladı; HİNDİSTAN VIX haftalık notta %14.29 artışla 18.92’ye yükseldi. Önümüzdeki hafta 17500 ve 17625 seviyelerinin potansiyel direnç noktaları olarak hareket etmesi muhtemel. Desteklerin 17300 ve 17180 seviyelerinde gelmesi muhtemel. Haftalık RSI 57.62; 14 dönemin yeni zirvesini işaretlemeye devam etti. Ancak RSI nötrdür ve fiyat karşısında herhangi bir farklılık göstermez. Haftalık MACD yükselişte ve sinyal çizgisinin üzerinde kalıyor. Mumların üzerinde ortaya çıkan beyaz bir cisim dışında, tablolarda başka önemli bir oluşum görülmedi.

Önümüzdeki hafta piyasalar için kısaltılmış bir hafta olacak. Salı, Moharram nedeniyle ticaret tatilidir. 17500-17600 bölgesi sert bir direnç olarak hareket ederken menzile bağlı konsolidasyonun devam edeceğini görmemiz çok muhtemel. 17500-17600 seviyeleri kapsamlı bir şekilde çıkarılmadığı sürece, daha yüksek seviyelerde karları korumak için tüm yukarı hareketlerin kullanılması şiddetle tavsiye edilir.

Ayrıca, pazar manzarasına hakim herhangi bir belirli sektör görmemiz de olası değil. Önümüzdeki oturumların performans açısından yüksek oranda stoka özel kalması muhtemeldir. Hafta için ihtiyatlı bir şekilde olumlu bir yaklaşım tavsiye edilir.

Relative Rotation Graphs® incelememizde, çeşitli sektörleri, listelenen tüm hisse senetlerinin halka açık piyasa değerinin %95’inden fazlasını temsil eden CNX500 (NIFTY 500 Endeksi) ile karşılaştırdık.

Göreceli Dönme Grafiklerinin (RRG) analizi, Nifty FMCG, Consumption, Auto, Financial Services ve Bank Nifty’nin lider konumda olmasına rağmen, hepsinin daha geniş NIFTY500 Endeksi karşısında göreli ivmelerinden vazgeçtiklerini gösteriyor.

Bu durum, bu grupların yakın geçmişte görülen güçlü hamlelerden sonra kendilerini biraz soluklanmış olarak görebileceklerini gösteriyor. Nifty Infrastructure ve Nifty Energy, zayıflayan kadranda kalmaya devam ediyor. Şık PSE Endeksi gecikmeli kadran içinde yuvarlandı.

Daha geniş pazarlara karşı göreceli olarak düşük performans görmesi muhtemeldir. Öte yandan, Nifty Emtialar, Medya ve Metal Endeksleri gecikmeli çeyreğin içinde; ancak, daha geniş pazarlara karşı göreli ivmelerinde iyileşme görülüyor.

Nifty IT Index, gecikmeli kadran içinde yuvarlandı. Bu durum, bu sektör için göreli düşük performans aşamasının sona ermiş olabileceğini göstermektedir. Önümüzdeki günlerde bu grubun daha iyi performans gösterdiğini göreceğiz. Nifty Realty ve Services endeksleri de gelişen çeyrekte kalıyor.

Önemli Not: RRGTM çizelgeleri, bir grup hisse senedinin göreli gücünü ve momentumunu gösterir. Yukarıdaki Grafikte, NIFTY500 Endeksine (Geniş Piyasalar) göre göreceli performans gösterirler ve doğrudan alım veya satım sinyalleri olarak kullanılmamalıdırlar.

Milan Vaishnav, CMT, MSTA, Danışman Teknik Analist ve EquityResearch.asia ve ChartWizard.ae’nin kurucusudur ve Vadodara merkezlidir. Kendisine [email protected] adresinden ulaşılabilir.